单位净值:1.0909 | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢泰利债券B(021387)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/17 | 1.0909 | 1.0909 | 0% | |
2024/5/16 | 1.0909 | 1.0909 | -0.009% | |
2024/5/15 | 1.091 | 1.091 | 0.018% | |
2024/5/14 | 1.0908 | 1.0908 | 0.064% | |
2024/5/13 | 1.0901 | 1.0901 | 0.083% | |
2024/5/10 | 1.0892 | 1.0892 | 0.009% | |
2024/5/9 | 1.0891 | 1.0891 | -0.055% | |
2024/5/8 | 1.0897 | 1.0897 | 0.028% | |
2024/5/7 | 1.0894 | 1.0894 | 0.101% | |
2024/5/6 | 1.0883 | 1.0883 | 0.092% | |
2024/4/30 | 1.0873 | 1.0873 | 0.101% | |
2024/4/29 | 1.0862 | 1.0862 | -0.092% |