基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0748 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1074 | 截止日期:2025/06/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/5 | 1.0748 | 1.1074 | -0.028% | |
| 2025/6/4 | 1.0751 | 1.1077 | 0.168% | |
| 2025/6/3 | 1.0733 | 1.1059 | -0.019% | |
| 2025/5/30 | 1.0735 | 1.1061 | 0% | |
| 2025/5/29 | 1.0735 | 1.1061 | 0.103% | |
| 2025/5/28 | 1.0724 | 1.105 | 0% | |
| 2025/5/27 | 1.0724 | 1.105 | 0.196% | |
| 2025/5/26 | 1.0703 | 1.1029 | -0.075% | |
| 2025/5/23 | 1.0711 | 1.1037 | 0.047% | |
| 2025/5/22 | 1.0706 | 1.1032 | 0.037% | |
| 2025/5/21 | 1.0702 | 1.1028 | -0.168% | |
| 2025/5/20 | 1.072 | 1.1046 | 0.037% | |
| 2025/5/19 | 1.0716 | 1.1042 | 0% | |
| 2025/5/16 | 1.0716 | 1.1042 | -0.047% | |
| 2025/5/15 | 1.0721 | 1.1047 | 0.149% | |
| 2025/5/14 | 1.0705 | 1.1031 | -0.112% | |
| 2025/5/13 | 1.0717 | 1.1043 | -0.093% | |
| 2025/5/12 | 1.0727 | 1.1053 | -0.158% | |
| 2025/5/9 | 1.0744 | 1.107 | 0.028% | |
| 2025/5/8 | 1.0741 | 1.1067 | 0% | |
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