基金经理：田维
| 单位净值:1.0768 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.0768 | 截止日期:2025/06/25 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源国企精选混合发起C(022415)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/25 | 1.0768 | 1.0768 | 0.937% | |
| 2025/6/24 | 1.0668 | 1.0668 | 0.566% | |
| 2025/6/23 | 1.0608 | 1.0608 | 0.655% | |
| 2025/6/20 | 1.0539 | 1.0539 | 0.458% | |
| 2025/6/19 | 1.0491 | 1.0491 | -1.391% | |
| 2025/6/18 | 1.0639 | 1.0639 | -0.141% | |
| 2025/6/17 | 1.0654 | 1.0654 | -0.374% | |
| 2025/6/16 | 1.0694 | 1.0694 | 0.225% | |
| 2025/6/13 | 1.067 | 1.067 | 0.528% | |
| 2025/6/12 | 1.0614 | 1.0614 | -0.094% | |
| 2025/6/11 | 1.0624 | 1.0624 | 1.142% | |
| 2025/6/10 | 1.0504 | 1.0504 | 0.239% | |
| 2025/6/9 | 1.0479 | 1.0479 | 0.412% | |
| 2025/6/6 | 1.0436 | 1.0436 | 0.125% | |
| 2025/6/5 | 1.0423 | 1.0423 | 0.154% | |
| 2025/6/4 | 1.0407 | 1.0407 | -0.096% | |
| 2025/6/3 | 1.0417 | 1.0417 | 0.356% | |
| 2025/5/30 | 1.038 | 1.038 | -0.432% | |
| 2025/5/29 | 1.0425 | 1.0425 | -0.144% | |
| 2025/5/28 | 1.044 | 1.044 | 0.096% | |
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