华安日日鑫货币B(040039)历史净值 |
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| 日期 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
| 2024/5/22 |
1.944 |
0.5226 |
| 2024/5/21 |
1.956 |
0.5241 |
| 2024/5/20 |
1.97 |
0.5284 |
| 2024/5/19 |
1.975 |
1.0509 |
| 2024/5/17 |
1.987 |
0.5358 |
| 2024/5/16 |
1.988 |
0.5303 |
| 2024/5/15 |
1.994 |
0.5459 |
| 2024/5/14 |
1.992 |
0.5495 |
| 2024/5/13 |
1.988 |
0.5377 |
| 2024/5/12 |
1.99 |
1.0742 |
| 2024/5/10 |
1.998 |
0.5377 |
| 2024/5/9 |
2.002 |
0.5415 |
| 2024/5/8 |
2.003 |
0.5418 |
| 2024/5/7 |
2.005 |
0.5419 |
| 2024/5/6 |
2.01 |
0.5426 |
| 2024/5/5 |
2.045 |
2.7222 |
| 2024/4/30 |
2.134 |
0.5516 |
| 2024/4/29 |
2.137 |
0.6083 |
| 2024/4/28 |
2.128 |
1.0941 |
| 2024/4/26 |
2.127 |
0.6119 |
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