基金经理：倪斌
| 单位净值:5.3640 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:5.3640 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 5.364 | 5.364 | -0.575% | |
| 2024/4/17 | 5.395 | 5.395 | -1.245% | |
| 2024/4/16 | 5.463 | 5.463 | 0.092% | |
| 2024/4/15 | 5.458 | 5.458 | -1.64% | |
| 2024/4/12 | 5.549 | 5.549 | -1.648% | |
| 2024/4/11 | 5.642 | 5.642 | 1.639% | |
| 2024/4/10 | 5.551 | 5.551 | -0.875% | |
| 2024/4/9 | 5.6 | 5.6 | 0.394% | |
| 2024/4/8 | 5.578 | 5.578 | -0.357% | |
| 2024/4/3 | 5.598 | 5.598 | 0.215% | |
| 2024/4/2 | 5.586 | 5.586 | -0.905% | |
| 2024/4/1 | 5.637 | 5.637 | 0.178% | |
| 2024/3/29 | 5.627 | 5.627 | 0% | |
| 2024/3/28 | 5.627 | 5.627 | -0.142% | |
| 2024/3/27 | 5.635 | 5.635 | 0.356% | |
| 2024/3/26 | 5.615 | 5.615 | -0.426% | |
| 2024/3/25 | 5.639 | 5.639 | -0.353% | |
| 2024/3/22 | 5.659 | 5.659 | 0.177% | |
| 2024/3/21 | 5.649 | 5.649 | 0.409% | |
| 2024/3/20 | 5.626 | 5.626 | 1.132% | |
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