基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:65.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实货币A(070008)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/27 | 1.786 | 0.4359 | |
2024/4/26 | 1.803 | 0.4231 | |
2024/4/25 | 1.82 | 0.6953 | |
2024/4/24 | 2.558 | 0.4503 | |
2024/4/23 | 2.562 | 0.4531 | |
2024/4/22 | 2.568 | 0.4679 | |
2024/4/21 | 2.567 | 0.4687 | |
2024/4/20 | 2.564 | 0.4687 | |
2024/4/19 | 2.562 | 0.4544 | |
2024/4/18 | 2.567 | 2.0811 | |
2024/4/17 | 1.711 | 0.4579 | |
2024/4/16 | 1.732 | 0.4636 | |
2024/4/15 | 1.745 | 0.4659 | |
2024/4/14 | 1.746 | 0.4641 | |
2024/4/13 | 1.75 | 0.4641 | |
2024/4/12 | 1.755 | 0.4641 | |
2024/4/11 | 1.759 | 0.4736 | |
2024/4/10 | 1.758 | 0.4971 |