基金经理：胡宇飞
| 单位净值:0.6670 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:0.6690 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 0.658 | 0.66 | -1.349% | |
| 2024/4/26 | 0.667 | 0.669 | 2.301% | |
| 2024/4/25 | 0.652 | 0.654 | 0.462% | |
| 2024/4/24 | 0.649 | 0.651 | 1.565% | |
| 2024/4/23 | 0.639 | 0.641 | 1.59% | |
| 2024/4/22 | 0.629 | 0.631 | 1.125% | |
| 2024/4/19 | 0.622 | 0.624 | -0.955% | |
| 2024/4/18 | 0.628 | 0.63 | 0.965% | |
| 2024/4/17 | 0.622 | 0.624 | 0.161% | |
| 2024/4/16 | 0.621 | 0.623 | -1.741% | |
| 2024/4/15 | 0.632 | 0.634 | -0.785% | |
| 2024/4/12 | 0.637 | 0.639 | -1.087% | |
| 2024/4/11 | 0.644 | 0.646 | 0.468% | |
| 2024/4/10 | 0.641 | 0.643 | 1.585% | |
| 2024/4/9 | 0.631 | 0.633 | 0.478% | |
| 2024/4/8 | 0.628 | 0.63 | -0.317% | |
| 2024/4/3 | 0.63 | 0.632 | -0.474% | |
| 2024/4/2 | 0.633 | 0.635 | 2.097% | |
| 2024/4/1 | 0.62 | 0.622 | 0.324% | |
| 2024/3/29 | 0.618 | 0.62 | 0% | |
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