基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.0850 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.1350 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛环球行业混合(QDII)(080006)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 1.085 | 1.135 | 1.307% | |
| 2024/5/10 | 1.071 | 1.121 | 0.281% | |
| 2024/5/9 | 1.068 | 1.118 | 1.811% | |
| 2024/5/8 | 1.049 | 1.099 | -0.944% | |
| 2024/5/7 | 1.059 | 1.109 | -1.854% | |
| 2024/5/6 | 1.079 | 1.129 | 6.832% | |
| 2024/4/30 | 1.01 | 1.06 | -0.198% | |
| 2024/4/29 | 1.012 | 1.062 | 0% | |
| 2024/4/26 | 1.012 | 1.062 | 3.689% | |
| 2024/4/25 | 0.976 | 1.026 | -0.102% | |
| 2024/4/24 | 0.977 | 1.027 | 2.95% | |
| 2024/4/23 | 0.949 | 0.999 | 2.373% | |
| 2024/4/22 | 0.927 | 0.977 | 1.756% | |
| 2024/4/19 | 0.911 | 0.961 | -1.832% | |
| 2024/4/18 | 0.928 | 0.978 | 0.542% | |
| 2024/4/17 | 0.923 | 0.973 | 0% | |
| 2024/4/16 | 0.923 | 0.973 | -2.431% | |
| 2024/4/15 | 0.946 | 0.996 | -0.735% | |
| 2024/4/12 | 0.953 | 1.003 | -1.753% | |
| 2024/4/11 | 0.97 | 1.02 | -0.308% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。