大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
2.3863 |
2.9215 |
0.122% |
2024/4/23 |
2.3834 |
2.9186 |
0.833% |
2024/4/22 |
2.3637 |
2.8989 |
0.716% |
2024/4/19 |
2.3469 |
2.8821 |
0.316% |
2024/4/18 |
2.3395 |
2.8747 |
-0.047% |
2024/4/17 |
2.3406 |
2.8758 |
-0.209% |
2024/4/16 |
2.3455 |
2.8807 |
-0.425% |
2024/4/15 |
2.3555 |
2.8907 |
-0.821% |
2024/4/12 |
2.375 |
2.9102 |
-1.469% |
2024/4/11 |
2.4104 |
2.9456 |
-0.091% |
2024/4/10 |
2.4126 |
2.9478 |
-1.502% |
2024/4/9 |
2.4494 |
2.9846 |
0.393% |
2024/4/8 |
2.4398 |
2.975 |
-0.16% |
2024/4/3 |
2.4437 |
2.9789 |
0.09% |
2024/4/2 |
2.4415 |
2.9767 |
-0.813% |
2024/4/1 |
2.4615 |
2.9967 |
-0.59% |
2024/3/29 |
2.4761 |
3.0113 |
-0.004% |
2024/3/28 |
2.4762 |
3.0114 |
0.41% |
2024/3/27 |
2.4661 |
3.0013 |
1.481% |
2024/3/26 |
2.4301 |
2.9653 |
-0.218% |
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