易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)(110033)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.1219 |
0.1219 |
0.994% |
2024/5/16 |
0.1207 |
0.1207 |
1.857% |
2024/5/15 |
0.1185 |
0.1185 |
0% |
2024/5/14 |
0.1185 |
0.1185 |
-0.253% |
2024/5/13 |
0.1188 |
0.1188 |
0.593% |
2024/5/10 |
0.1181 |
0.1181 |
2.34% |
2024/5/9 |
0.1154 |
0.1154 |
1.585% |
2024/5/8 |
0.1136 |
0.1136 |
-1.045% |
2024/5/7 |
0.1148 |
0.1148 |
-0.778% |
2024/5/6 |
0.1157 |
0.1157 |
4.611% |
2024/4/30 |
0.1106 |
0.1106 |
-0.271% |
2024/4/29 |
0.1109 |
0.1109 |
0.181% |
2024/4/26 |
0.1107 |
0.1107 |
2.311% |
2024/4/25 |
0.1082 |
0.1082 |
0.371% |
2024/4/24 |
0.1078 |
0.1078 |
2.374% |
2024/4/23 |
0.1053 |
0.1053 |
1.936% |
2024/4/22 |
0.1033 |
0.1033 |
1.374% |
2024/4/19 |
0.1019 |
0.1019 |
-0.972% |
2024/4/18 |
0.1029 |
0.1029 |
0.882% |
2024/4/17 |
0.102 |
0.102 |
0.196% |
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