国投瑞银稳定增利债券C(121009)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0377 |
1.9793 |
0.106% |
2024/4/29 |
1.0366 |
1.9782 |
-0.077% |
2024/4/26 |
1.0374 |
1.979 |
-0.01% |
2024/4/25 |
1.0375 |
1.9791 |
0% |
2024/4/24 |
1.0375 |
1.9791 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.0374 |
1.979 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.037 |
1.9786 |
-0.039% |
2024/4/19 |
1.0374 |
1.979 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0373 |
1.9789 |
0.096% |
2024/4/17 |
1.0363 |
1.9779 |
0.203% |
2024/4/16 |
1.0342 |
1.9758 |
-0.097% |
2024/4/15 |
1.0352 |
1.9768 |
-0.019% |
2024/4/12 |
1.0354 |
1.977 |
0.068% |
2024/4/11 |
1.0347 |
1.9763 |
0.126% |
2024/4/10 |
1.0334 |
1.975 |
-0.019% |
2024/4/9 |
1.0336 |
1.9752 |
0.087% |
2024/4/8 |
1.0327 |
1.9743 |
0.01% |
2024/4/3 |
1.0326 |
1.9742 |
0.058% |
2024/4/2 |
1.032 |
1.9736 |
0.068% |
2024/4/1 |
1.0313 |
1.9729 |
0.087% |
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