国投瑞银优化增强债券A/B(121012)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.277 |
2.184 |
0.157% |
2024/4/25 |
1.275 |
2.182 |
0% |
2024/4/24 |
1.275 |
2.182 |
0.078% |
2024/4/23 |
1.274 |
2.181 |
-0.313% |
2024/4/22 |
1.278 |
2.185 |
-0.078% |
2024/4/19 |
1.279 |
2.186 |
0.078% |
2024/4/18 |
1.278 |
2.185 |
0.235% |
2024/4/17 |
1.275 |
2.182 |
0.236% |
2024/4/16 |
1.272 |
2.179 |
-0.157% |
2024/4/15 |
1.274 |
2.181 |
0.394% |
2024/4/12 |
1.269 |
2.176 |
0% |
2024/4/11 |
1.269 |
2.176 |
0.079% |
2024/4/10 |
1.268 |
2.175 |
0% |
2024/4/9 |
1.268 |
2.175 |
0.158% |
2024/4/8 |
1.266 |
2.173 |
-0.236% |
2024/4/3 |
1.269 |
2.176 |
0.316% |
2024/4/2 |
1.265 |
2.172 |
0% |
2024/4/1 |
1.265 |
2.172 |
0.317% |
2024/3/29 |
1.261 |
2.168 |
0.318% |
2024/3/28 |
1.257 |
2.164 |
0.08% |
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