国投瑞银纯债债券B(128013)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2019/1/4 |
1.052 |
1.265 |
0% |
2019/1/3 |
1.052 |
1.265 |
0.095% |
2019/1/2 |
1.051 |
1.264 |
0% |
2018/12/31 |
1.051 |
1.264 |
0% |
2018/12/28 |
1.051 |
1.264 |
0.095% |
2018/12/27 |
1.05 |
1.263 |
0% |
2018/12/26 |
1.05 |
1.263 |
0.095% |
2018/12/25 |
1.049 |
1.262 |
0% |
2018/12/24 |
1.049 |
1.262 |
0.095% |
2018/12/21 |
1.048 |
1.261 |
0.096% |
2018/12/20 |
1.047 |
1.26 |
0% |
2018/12/19 |
1.047 |
1.26 |
0% |
2018/12/18 |
1.047 |
1.26 |
0.096% |
2018/12/17 |
1.046 |
1.259 |
-0.096% |
2018/12/14 |
1.047 |
1.26 |
0% |
2018/12/13 |
1.047 |
1.26 |
-0.095% |
2018/12/12 |
1.048 |
1.261 |
0% |
2018/12/11 |
1.048 |
1.261 |
0% |
2018/12/10 |
1.048 |
1.261 |
0.096% |
2018/12/7 |
1.047 |
1.26 |
0% |
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