基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1580 | 净值增长率:15.79% | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2014/12/15 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛增利分级债券A(150062)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2014/12/15 | 1.158 | 1.158 | 0% | |
| 2014/12/12 | 1.158 | 1.158 | 0.086% | |
| 2014/12/11 | 1.157 | 1.157 | 0% | |
| 2014/12/10 | 1.157 | 1.157 | 0% | |
| 2014/12/9 | 1.157 | 1.157 | 0% | |
| 2014/12/8 | 1.157 | 1.157 | 0.087% | |
| 2014/12/5 | 1.156 | 1.156 | 0% | |
| 2014/12/4 | 1.156 | 1.156 | 0% | |
| 2014/12/3 | 1.156 | 1.156 | 0% | |
| 2014/12/2 | 1.156 | 1.156 | 0% | |
| 2014/12/1 | 1.156 | 1.156 | 0.087% | |
| 2014/11/28 | 1.155 | 1.155 | 0% | |
| 2014/11/27 | 1.155 | 1.155 | 0% | |
| 2014/11/26 | 1.155 | 1.155 | 0% | |
| 2014/11/25 | 1.155 | 1.155 | 0% | |
| 2014/11/24 | 1.155 | 1.155 | 0.087% | |
| 2014/11/21 | 1.154 | 1.154 | 0% | |
| 2014/11/20 | 1.154 | 1.154 | 0% | |
| 2014/11/19 | 1.154 | 1.154 | 0% | |
| 2014/11/18 | 1.154 | 1.154 | 0% | |
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