基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4729 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.0939 | 截止日期:2020/3/18 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰信用互利分级债券B(150067)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/3/18 | 1.4729 | 2.0939 | 0.048% | |
| 2020/3/17 | 1.4722 | 2.0932 | -0.176% | |
| 2020/3/16 | 1.4748 | 2.0958 | -0.894% | |
| 2020/3/13 | 1.4881 | 2.1091 | -0.114% | |
| 2020/3/12 | 1.4898 | 2.1108 | -0.394% | |
| 2020/3/11 | 1.4957 | 2.1167 | -0.307% | |
| 2020/3/10 | 1.5003 | 2.1213 | 0.455% | |
| 2020/3/9 | 1.4935 | 2.1145 | -0.698% | |
| 2020/3/6 | 1.504 | 2.125 | 0.033% | |
| 2020/3/5 | 1.5035 | 2.1245 | 0.542% | |
| 2020/3/4 | 1.4954 | 2.1164 | -0.154% | |
| 2020/3/3 | 1.4977 | 2.1187 | 0.476% | |
| 2020/3/2 | 1.4906 | 2.1116 | 0.737% | |
| 2020/2/28 | 1.4797 | 2.1007 | -1.083% | |
| 2020/2/27 | 1.4959 | 2.1169 | -0.505% | |
| 2020/2/26 | 1.5035 | 2.1245 | -0.212% | |
| 2020/2/25 | 1.5067 | 2.1277 | 0.2% | |
| 2020/2/24 | 1.5037 | 2.1247 | -0.245% | |
| 2020/2/21 | 1.5074 | 2.1284 | -0.152% | |
| 2020/2/20 | 1.5097 | 2.1307 | 0.452% | |
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