基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.3992 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:1.6027 | 截止日期:2018/8/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家中证创业成长指数分级B(150091)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/8/13 | 0.3992 | 1.6027 | 2.254% | |
| 2018/8/10 | 0.3904 | 1.5939 | 2.226% | |
| 2018/8/9 | 0.3819 | 1.5854 | 8.279% | |
| 2018/8/8 | 0.3527 | 1.5562 | -7.037% | |
| 2018/8/7 | 0.3794 | 1.5829 | 8.555% | |
| 2018/8/6 | 0.3495 | 1.553 | -9.946% | |
| 2018/8/3 | 0.3881 | 1.5916 | -4.761% | |
| 2018/8/2 | 0.4075 | 1.611 | -6.019% | |
| 2018/8/1 | 0.4336 | 1.6371 | -5.245% | |
| 2018/7/31 | 0.4576 | 1.6611 | -0.802% | |
| 2018/7/30 | 0.4613 | 1.6648 | -1.872% | |
| 2018/7/27 | 0.4701 | 1.6736 | -0.823% | |
| 2018/7/26 | 0.474 | 1.6775 | -3.462% | |
| 2018/7/25 | 0.491 | 1.6945 | -2.289% | |
| 2018/7/24 | 0.5025 | 1.706 | 3.973% | |
| 2018/7/23 | 0.4833 | 1.6868 | 3.247% | |
| 2018/7/20 | 0.4681 | 1.6716 | 2.834% | |
| 2018/7/19 | 0.4552 | 1.6587 | -2.464% | |
| 2018/7/18 | 0.4667 | 1.6702 | -2.466% | |
| 2018/7/17 | 0.4785 | 1.682 | 0.063% | |
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