基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0456 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3978 | 截止日期:2020/11/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商沪深300高贝塔指数分级A(150145)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/13 | 1.0456 | 1.3978 | 0.01% | |
| 2020/11/12 | 1.0455 | 1.3977 | 0.019% | |
| 2020/11/11 | 1.0453 | 1.3975 | 0.01% | |
| 2020/11/10 | 1.0452 | 1.3974 | 0.01% | |
| 2020/11/9 | 1.0451 | 1.3973 | 0.038% | |
| 2020/11/6 | 1.0447 | 1.3969 | 0.019% | |
| 2020/11/5 | 1.0445 | 1.3967 | 0.01% | |
| 2020/11/4 | 1.0444 | 1.3966 | 0.019% | |
| 2020/11/3 | 1.0442 | 1.3964 | 0.01% | |
| 2020/11/2 | 1.0441 | 1.3963 | 0.038% | |
| 2020/10/30 | 1.0437 | 1.3959 | 0.01% | |
| 2020/10/29 | 1.0436 | 1.3958 | 0.019% | |
| 2020/10/28 | 1.0434 | 1.3956 | 0.01% | |
| 2020/10/27 | 1.0433 | 1.3955 | 0.01% | |
| 2020/10/26 | 1.0432 | 1.3954 | 0.048% | |
| 2020/10/23 | 1.0427 | 1.3949 | 0.01% | |
| 2020/10/22 | 1.0426 | 1.3948 | 0.01% | |
| 2020/10/21 | 1.0425 | 1.3947 | 0.019% | |
| 2020/10/20 | 1.0423 | 1.3945 | 0.01% | |
| 2020/10/19 | 1.0422 | 1.3944 | 0.038% | |
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