基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2690 | 净值增长率:8.09% | 累计净值:0.0490 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证全指证券公司指数分级B(150224)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/12/31 | 1.269 | 0.049 | 8.092% | |
| 2020/12/30 | 1.174 | 0.047 | 3.894% | |
| 2020/12/29 | 1.13 | 0.046 | 0.713% | |
| 2020/12/28 | 1.122 | 0.046 | -0.532% | |
| 2020/12/25 | 1.128 | 0.046 | 1.897% | |
| 2020/12/24 | 1.107 | 0.046 | -1.425% | |
| 2020/12/23 | 1.123 | 0.046 | 1.445% | |
| 2020/12/22 | 1.107 | 0.046 | -7.209% | |
| 2020/12/21 | 1.193 | 0.047 | 1.273% | |
| 2020/12/18 | 1.178 | 0.047 | -1.833% | |
| 2020/12/17 | 1.2 | 0.047 | 4.712% | |
| 2020/12/16 | 1.146 | 0.046 | -1.715% | |
| 2020/12/15 | 1.166 | 0.047 | 0.344% | |
| 2020/12/14 | 1.162 | 0.047 | -0.343% | |
| 2020/12/11 | 1.166 | 0.047 | -2.263% | |
| 2020/12/10 | 1.193 | 0.047 | -0.334% | |
| 2020/12/9 | 1.197 | 0.047 | -5.822% | |
| 2020/12/8 | 1.271 | 0.049 | 0.158% | |
| 2020/12/7 | 1.269 | 0.049 | -2.982% | |
| 2020/12/4 | 1.308 | 0.05 | -2.967% | |
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