基金经理：邵文婷
| 单位净值:2.0170 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:2.0170 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银深证300价值ETF(159913)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 2.017 | 2.017 | -0.542% | |
| 2024/5/29 | 2.028 | 2.028 | 0.396% | |
| 2024/5/28 | 2.02 | 2.02 | -1.271% | |
| 2024/5/27 | 2.046 | 2.046 | 1.037% | |
| 2024/5/24 | 2.025 | 2.025 | -0.491% | |
| 2024/5/23 | 2.035 | 2.035 | -1.262% | |
| 2024/5/22 | 2.061 | 2.061 | -0.387% | |
| 2024/5/21 | 2.069 | 2.069 | -0.481% | |
| 2024/5/20 | 2.079 | 2.079 | -0.048% | |
| 2024/5/17 | 2.08 | 2.08 | 0.726% | |
| 2024/5/16 | 2.065 | 2.065 | -0.097% | |
| 2024/5/15 | 2.067 | 2.067 | -0.289% | |
| 2024/5/14 | 2.073 | 2.073 | -0.289% | |
| 2024/5/13 | 2.079 | 2.079 | 0% | |
| 2024/5/10 | 2.079 | 2.079 | 0.289% | |
| 2024/5/9 | 2.073 | 2.073 | 1.468% | |
| 2024/5/8 | 2.043 | 2.043 | -0.969% | |
| 2024/5/7 | 2.063 | 2.063 | -0.242% | |
| 2024/5/6 | 2.068 | 2.068 | 1.922% | |
| 2024/4/30 | 2.029 | 2.029 | -0.442% | |
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