基金经理：
| 单位净值:1.1910 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1910 | 截止日期:2018/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛同丰债券(LOF)(160810)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/1/22 | 1.191 | 1.191 | -0.084% | |
| 2018/1/19 | 1.192 | 1.192 | 0% | |
| 2018/1/18 | 1.192 | 1.192 | -0.251% | |
| 2018/1/17 | 1.195 | 1.195 | 0.168% | |
| 2018/1/16 | 1.193 | 1.193 | 0% | |
| 2018/1/15 | 1.193 | 1.193 | -0.084% | |
| 2018/1/12 | 1.194 | 1.194 | 0.084% | |
| 2018/1/11 | 1.193 | 1.193 | -0.084% | |
| 2018/1/10 | 1.194 | 1.194 | 0% | |
| 2018/1/9 | 1.194 | 1.194 | 0% | |
| 2018/1/8 | 1.194 | 1.194 | 0.084% | |
| 2018/1/5 | 1.193 | 1.193 | 0% | |
| 2018/1/4 | 1.193 | 1.193 | 0% | |
| 2018/1/3 | 1.193 | 1.193 | 0% | |
| 2018/1/2 | 1.193 | 1.193 | 0.084% | |
| 2017/12/31 | 1.192 | 1.192 | 0% | |
| 2017/12/29 | 1.192 | 1.192 | 0% | |
| 2017/12/28 | 1.192 | 1.192 | 0% | |
| 2017/12/27 | 1.192 | 1.192 | 0% | |
| 2017/12/26 | 1.192 | 1.192 | 0% | |
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