大成创新成长混合(LOF)A(160910)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.869 |
2.929 |
0.579% |
2024/4/25 |
0.864 |
2.924 |
0.817% |
2024/4/24 |
0.857 |
2.917 |
0.351% |
2024/4/23 |
0.854 |
2.914 |
-1.272% |
2024/4/22 |
0.865 |
2.925 |
0.116% |
2024/4/19 |
0.864 |
2.924 |
-0.116% |
2024/4/18 |
0.865 |
2.925 |
0.816% |
2024/4/17 |
0.858 |
2.918 |
2.265% |
2024/4/16 |
0.839 |
2.899 |
-1.526% |
2024/4/15 |
0.852 |
2.912 |
1.068% |
2024/4/12 |
0.843 |
2.903 |
-0.472% |
2024/4/11 |
0.847 |
2.907 |
0.833% |
2024/4/10 |
0.84 |
2.9 |
-0.943% |
2024/4/9 |
0.848 |
2.908 |
0.952% |
2024/4/8 |
0.84 |
2.9 |
-1.524% |
2024/4/3 |
0.853 |
2.913 |
-0.234% |
2024/4/2 |
0.855 |
2.915 |
-0.233% |
2024/4/1 |
0.857 |
2.917 |
1.661% |
2024/3/29 |
0.843 |
2.903 |
1.079% |
2024/3/28 |
0.834 |
2.894 |
0.969% |
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