易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/5 |
1.3742 |
1.3742 |
3.269% |
2024/6/4 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.419% |
2024/6/3 |
1.3363 |
1.3363 |
2.619% |
2024/5/31 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.169% |
2024/5/30 |
1.3044 |
1.3044 |
1.819% |
2024/5/29 |
1.2811 |
1.2811 |
-1.899% |
2024/5/28 |
1.3059 |
1.3059 |
0.438% |
2024/5/27 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.031% |
2024/5/24 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.413% |
2024/5/23 |
1.306 |
1.306 |
-2.892% |
2024/5/22 |
1.3449 |
1.3449 |
0.598% |
2024/5/21 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.691% |
2024/5/20 |
1.3462 |
1.3462 |
1.21% |
2024/5/17 |
1.3301 |
1.3301 |
-1.467% |
2024/5/16 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.126% |
2024/5/15 |
1.3516 |
1.3516 |
1.9% |
2024/5/14 |
1.3264 |
1.3264 |
0.898% |
2024/5/13 |
1.3146 |
1.3146 |
1.994% |
2024/5/10 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.968% |
2024/5/9 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.061% |
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