基金经理：
| 单位净值:0.9650 | 净值增长率:-3.21% | 净值增长率:-3.21% | 累计净值:0.9650 | 截止日期:2018/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/10/11 | 0.965 | 0.965 | -3.21% | |
| 2018/10/10 | 0.997 | 0.997 | -0.1% | |
| 2018/10/9 | 0.998 | 0.998 | 0.302% | |
| 2018/10/8 | 0.995 | 0.995 | -4.235% | |
| 2018/9/28 | 1.039 | 1.039 | 0.096% | |
| 2018/9/27 | 1.038 | 1.038 | 0% | |
| 2018/9/26 | 1.038 | 1.038 | 0.096% | |
| 2018/9/21 | 1.037 | 1.037 | 1.667% | |
| 2018/9/20 | 1.02 | 1.02 | 0.295% | |
| 2018/9/19 | 1.017 | 1.017 | 1.093% | |
| 2018/9/18 | 1.006 | 1.006 | 0.903% | |
| 2018/9/17 | 0.997 | 0.997 | -0.697% | |
| 2018/9/14 | 1.004 | 1.004 | 0.803% | |
| 2018/9/13 | 0.996 | 0.996 | 1.322% | |
| 2018/9/12 | 0.983 | 0.983 | -0.907% | |
| 2018/9/11 | 0.992 | 0.992 | -0.601% | |
| 2018/9/10 | 0.998 | 0.998 | -0.598% | |
| 2018/9/7 | 1.004 | 1.004 | 0% | |
| 2018/9/6 | 1.004 | 1.004 | -1.181% | |
| 2018/9/5 | 1.016 | 1.016 | -1.167% | |
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