基金经理：王鹏
| 单位净值:0.9320 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.8660 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 0.932 | 1.866 | 1.304% | |
| 2024/5/16 | 0.92 | 1.854 | -0.217% | |
| 2024/5/15 | 0.922 | 1.856 | -1.073% | |
| 2024/5/14 | 0.932 | 1.866 | 0.215% | |
| 2024/5/13 | 0.93 | 1.864 | -1.169% | |
| 2024/5/10 | 0.941 | 1.875 | -1.259% | |
| 2024/5/9 | 0.953 | 1.887 | 1.599% | |
| 2024/5/8 | 0.938 | 1.872 | -1.677% | |
| 2024/5/7 | 0.954 | 1.888 | 0.633% | |
| 2024/5/6 | 0.948 | 1.882 | 2.155% | |
| 2024/4/30 | 0.928 | 1.862 | -1.382% | |
| 2024/4/29 | 0.941 | 1.875 | 1.95% | |
| 2024/4/26 | 0.923 | 1.857 | 1.095% | |
| 2024/4/25 | 0.913 | 1.847 | -0.109% | |
| 2024/4/24 | 0.914 | 1.848 | 1.33% | |
| 2024/4/23 | 0.902 | 1.836 | -0.221% | |
| 2024/4/22 | 0.904 | 1.838 | 0.78% | |
| 2024/4/19 | 0.897 | 1.831 | -0.444% | |
| 2024/4/18 | 0.901 | 1.835 | 0.334% | |
| 2024/4/17 | 0.898 | 1.832 | 2.982% | |
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