基金经理：周思捷
| 单位净值:1.8000 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:2.4410 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.8 | 2.441 | -1.532% | |
| 2024/5/22 | 1.828 | 2.469 | 0.055% | |
| 2024/5/21 | 1.827 | 2.468 | -0.436% | |
| 2024/5/20 | 1.835 | 2.476 | 0.109% | |
| 2024/5/17 | 1.833 | 2.474 | 2.345% | |
| 2024/5/16 | 1.791 | 2.432 | 0.505% | |
| 2024/5/15 | 1.782 | 2.423 | -0.89% | |
| 2024/5/14 | 1.798 | 2.439 | 0.111% | |
| 2024/5/13 | 1.796 | 2.437 | -0.443% | |
| 2024/5/10 | 1.804 | 2.445 | -0.166% | |
| 2024/5/9 | 1.807 | 2.448 | 1.688% | |
| 2024/5/8 | 1.777 | 2.418 | -1.823% | |
| 2024/5/7 | 1.81 | 2.451 | 0.5% | |
| 2024/5/6 | 1.801 | 2.442 | 2.04% | |
| 2024/4/30 | 1.765 | 2.406 | -0.113% | |
| 2024/4/29 | 1.767 | 2.408 | 1.844% | |
| 2024/4/26 | 1.735 | 2.376 | 0.58% | |
| 2024/4/25 | 1.725 | 2.366 | 1.232% | |
| 2024/4/24 | 1.704 | 2.345 | 0.353% | |
| 2024/4/23 | 1.698 | 2.339 | -0.702% | |
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