融通岁岁添利定期开放债券A(161618)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.2191 |
1.7164 |
0.008% |
2024/5/28 |
1.219 |
1.7163 |
0% |
2024/5/27 |
1.219 |
1.7163 |
0.016% |
2024/5/24 |
1.2188 |
1.7161 |
-0.008% |
2024/5/23 |
1.2189 |
1.7162 |
-0.025% |
2024/5/22 |
1.2192 |
1.7165 |
0.025% |
2024/5/21 |
1.2189 |
1.7162 |
-0.025% |
2024/5/20 |
1.2192 |
1.7165 |
0.033% |
2024/5/17 |
1.2188 |
1.7161 |
-0.025% |
2024/5/16 |
1.2191 |
1.7164 |
0% |
2024/5/15 |
1.2191 |
1.7164 |
-0.025% |
2024/5/14 |
1.2194 |
1.7167 |
0.016% |
2024/5/13 |
1.2192 |
1.7165 |
0% |
2024/5/10 |
1.2192 |
1.7165 |
0.016% |
2024/5/9 |
1.219 |
1.7163 |
0.049% |
2024/5/8 |
1.2184 |
1.7157 |
-0.033% |
2024/5/7 |
1.2188 |
1.7161 |
0.025% |
2024/5/6 |
1.2185 |
1.7158 |
0.074% |
2024/4/30 |
1.2176 |
1.7149 |
0.008% |
2024/4/29 |
1.2175 |
1.7148 |
-0.041% |
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