基金经理：樊鑫
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1680 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通可转债债券C(161625)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.058 | 1.168 | -0.189% | |
| 2024/4/24 | 1.06 | 1.17 | 0.255% | |
| 2024/4/23 | 1.0573 | 1.1673 | -1.187% | |
| 2024/4/22 | 1.07 | 1.18 | -2.488% | |
| 2024/4/19 | 1.0973 | 1.2073 | -0.345% | |
| 2024/4/18 | 1.1011 | 1.2111 | -0.506% | |
| 2024/4/17 | 1.1067 | 1.2167 | 1.532% | |
| 2024/4/16 | 1.09 | 1.2 | -1.241% | |
| 2024/4/15 | 1.1037 | 1.2137 | 0.355% | |
| 2024/4/12 | 1.0998 | 1.2098 | 0.567% | |
| 2024/4/11 | 1.0936 | 1.2036 | 1.091% | |
| 2024/4/10 | 1.0818 | 1.1918 | 0.679% | |
| 2024/4/9 | 1.0745 | 1.1845 | -0.583% | |
| 2024/4/8 | 1.0808 | 1.1908 | -0.24% | |
| 2024/4/3 | 1.0834 | 1.1934 | 0.315% | |
| 2024/4/2 | 1.08 | 1.19 | -0.111% | |
| 2024/4/1 | 1.0812 | 1.1912 | 0.624% | |
| 2024/3/29 | 1.0745 | 1.1845 | 1.11% | |
| 2024/3/28 | 1.0627 | 1.1727 | 1.084% | |
| 2024/3/27 | 1.0513 | 1.1613 | -1.591% | |
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