基金经理：李宜璇
| 单位净值:0.5856 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.5856 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 0.5856 | 0.5856 | -0.897% | |
| 2024/5/6 | 0.5909 | 0.5909 | 5.086% | |
| 2024/4/30 | 0.5623 | 0.5623 | -0.178% | |
| 2024/4/29 | 0.5633 | 0.5633 | 0.213% | |
| 2024/4/26 | 0.5621 | 0.5621 | 2.723% | |
| 2024/4/25 | 0.5472 | 0.5472 | 0.312% | |
| 2024/4/24 | 0.5455 | 0.5455 | 2.538% | |
| 2024/4/23 | 0.532 | 0.532 | 2.308% | |
| 2024/4/22 | 0.52 | 0.52 | 1.444% | |
| 2024/4/19 | 0.5126 | 0.5126 | -1.1% | |
| 2024/4/18 | 0.5183 | 0.5183 | 0.935% | |
| 2024/4/17 | 0.5135 | 0.5135 | -0.039% | |
| 2024/4/16 | 0.5137 | 0.5137 | -1.816% | |
| 2024/4/15 | 0.5232 | 0.5232 | -0.532% | |
| 2024/4/12 | 0.526 | 0.526 | -2.14% | |
| 2024/4/11 | 0.5375 | 0.5375 | -0.241% | |
| 2024/4/10 | 0.5388 | 0.5388 | 2.142% | |
| 2024/4/9 | 0.5275 | 0.5275 | 0.419% | |
| 2024/4/8 | 0.5253 | 0.5253 | -0.209% | |
| 2024/4/3 | 0.5264 | 0.5264 | -1.515% | |
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