基金经理：黄稚
| 单位净值:0.7196 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.5449 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 0.7219 | 0.5458 | 0.32% | |
| 2024/5/21 | 0.7196 | 0.5449 | -0.429% | |
| 2024/5/20 | 0.7227 | 0.5461 | -0.248% | |
| 2024/5/17 | 0.7245 | 0.5468 | 0.821% | |
| 2024/5/16 | 0.7186 | 0.5445 | 0.349% | |
| 2024/5/15 | 0.7161 | 0.5435 | -0.514% | |
| 2024/5/14 | 0.7198 | 0.5449 | 0.153% | |
| 2024/5/13 | 0.7187 | 0.5445 | 0.223% | |
| 2024/5/10 | 0.7171 | 0.5439 | -0.486% | |
| 2024/5/9 | 0.7206 | 0.5452 | 1.579% | |
| 2024/5/8 | 0.7094 | 0.5409 | -1.745% | |
| 2024/5/7 | 0.722 | 0.5458 | -0.496% | |
| 2024/5/6 | 0.7256 | 0.5472 | 1.824% | |
| 2024/4/30 | 0.7126 | 0.5421 | -0.433% | |
| 2024/4/29 | 0.7157 | 0.5433 | 2.565% | |
| 2024/4/26 | 0.6978 | 0.5363 | 2.452% | |
| 2024/4/25 | 0.6811 | 0.5298 | -0.191% | |
| 2024/4/24 | 0.6824 | 0.5303 | 1.684% | |
| 2024/4/23 | 0.6711 | 0.5258 | -0.015% | |
| 2024/4/22 | 0.6712 | 0.5259 | -0.282% | |
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