中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.471 |
1.504 |
0% |
2024/5/9 |
1.471 |
1.504 |
0.068% |
2024/5/8 |
1.47 |
1.503 |
-0.068% |
2024/5/7 |
1.471 |
1.504 |
0.068% |
2024/5/6 |
1.47 |
1.503 |
0.136% |
2024/4/30 |
1.468 |
1.501 |
0.068% |
2024/4/29 |
1.467 |
1.5 |
0.068% |
2024/4/26 |
1.466 |
1.499 |
0.068% |
2024/4/25 |
1.465 |
1.498 |
0.068% |
2024/4/24 |
1.464 |
1.497 |
0% |
2024/4/23 |
1.464 |
1.497 |
-0.068% |
2024/4/22 |
1.465 |
1.498 |
0% |
2024/4/19 |
1.465 |
1.498 |
-0.068% |
2024/4/18 |
1.466 |
1.499 |
0.068% |
2024/4/17 |
1.465 |
1.498 |
0.137% |
2024/4/16 |
1.463 |
1.496 |
-0.068% |
2024/4/15 |
1.464 |
1.497 |
0.205% |
2024/4/12 |
1.461 |
1.494 |
-0.068% |
2024/4/11 |
1.462 |
1.495 |
0% |
2024/4/10 |
1.462 |
1.495 |
-0.068% |
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