基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2015/5/6 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信达澳银稳定增利分级债券A(166106)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2015/5/6 | 1 | 1.126 | -1.865% | |
| 2015/5/5 | 1.019 | 1.126 | 0% | |
| 2015/5/4 | 1.019 | 1.126 | 0% | |
| 2015/4/30 | 1.019 | 1.126 | 0% | |
| 2015/4/29 | 1.019 | 1.126 | 0.098% | |
| 2015/4/28 | 1.018 | 1.125 | 0% | |
| 2015/4/27 | 1.018 | 1.125 | 0% | |
| 2015/4/24 | 1.018 | 1.125 | 0% | |
| 2015/4/23 | 1.018 | 1.125 | 0% | |
| 2015/4/22 | 1.018 | 1.125 | 0% | |
| 2015/4/21 | 1.018 | 1.125 | 0% | |
| 2015/4/20 | 1.018 | 1.125 | 0.098% | |
| 2015/4/17 | 1.017 | 1.124 | 0% | |
| 2015/4/16 | 1.017 | 1.124 | 0% | |
| 2015/4/15 | 1.017 | 1.124 | 0% | |
| 2015/4/14 | 1.017 | 1.124 | 0% | |
| 2015/4/13 | 1.017 | 1.124 | 0% | |
| 2015/4/10 | 1.017 | 1.124 | 0.098% | |
| 2015/4/9 | 1.016 | 1.123 | 0% | |
| 2015/4/8 | 1.016 | 1.123 | 0% | |
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