基金经理：
| 单位净值:1.0145 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5045 | 截止日期:2022/6/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银平稳增利C(166903)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/28 | 1.0145 | 1.5045 | -0.049% | |
| 2022/6/27 | 1.015 | 1.505 | 0.01% | |
| 2022/6/24 | 1.0149 | 1.5049 | 0.01% | |
| 2022/6/23 | 1.0148 | 1.5048 | 0.02% | |
| 2022/6/22 | 1.0146 | 1.5046 | 0.01% | |
| 2022/6/21 | 1.0145 | 1.5045 | 0% | |
| 2022/6/20 | 1.0145 | 1.5045 | 0% | |
| 2022/6/17 | 1.0145 | 1.5045 | 0.01% | |
| 2022/6/16 | 1.0144 | 1.5044 | 0.01% | |
| 2022/6/15 | 1.0143 | 1.5043 | -0.01% | |
| 2022/6/14 | 1.0144 | 1.5044 | 0.01% | |
| 2022/6/13 | 1.0143 | 1.5043 | -0.01% | |
| 2022/6/10 | 1.0144 | 1.5044 | 0.02% | |
| 2022/6/9 | 1.0142 | 1.5042 | 0.01% | |
| 2022/6/8 | 1.0141 | 1.5041 | 0% | |
| 2022/6/7 | 1.0141 | 1.5041 | 0.01% | |
| 2022/6/6 | 1.014 | 1.504 | -0.049% | |
| 2022/6/2 | 1.0145 | 1.5045 | -0.01% | |
| 2022/6/1 | 1.0146 | 1.5046 | 0% | |
| 2022/5/31 | 1.0146 | 1.5046 | -0.02% | |
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