长城安心回报混合A(200007)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2197 |
3.2809 |
0.777% |
2024/4/29 |
1.2103 |
3.2598 |
0.649% |
2024/4/26 |
1.2025 |
3.2422 |
0.284% |
2024/4/25 |
1.1991 |
3.2346 |
0.075% |
2024/4/24 |
1.1982 |
3.2325 |
0.008% |
2024/4/23 |
1.1981 |
3.2323 |
-0.926% |
2024/4/22 |
1.2093 |
3.2575 |
-0.796% |
2024/4/19 |
1.219 |
3.2794 |
0.181% |
2024/4/18 |
1.2168 |
3.2744 |
0% |
2024/4/17 |
1.2168 |
3.2744 |
1.282% |
2024/4/16 |
1.2014 |
3.2398 |
-1.621% |
2024/4/15 |
1.2212 |
3.2843 |
0.801% |
2024/4/12 |
1.2115 |
3.2625 |
0.033% |
2024/4/11 |
1.2111 |
3.2616 |
0.074% |
2024/4/10 |
1.2102 |
3.2596 |
-0.6% |
2024/4/9 |
1.2175 |
3.276 |
-0.172% |
2024/4/8 |
1.2196 |
3.2807 |
-1.023% |
2024/4/3 |
1.2322 |
3.3091 |
0.514% |
2024/4/2 |
1.2259 |
3.2949 |
0.163% |
2024/4/1 |
1.2239 |
3.2904 |
1.501% |
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