南方隆元产业主题混合(202007)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.7324 |
1.2434 |
-0.136% |
2024/4/29 |
0.7334 |
1.2444 |
1.593% |
2024/4/26 |
0.7219 |
1.2329 |
1.206% |
2024/4/25 |
0.7133 |
1.2243 |
0.197% |
2024/4/24 |
0.7119 |
1.2229 |
0.197% |
2024/4/23 |
0.7105 |
1.2215 |
-0.253% |
2024/4/22 |
0.7123 |
1.2233 |
0.253% |
2024/4/19 |
0.7105 |
1.2215 |
-0.546% |
2024/4/18 |
0.7144 |
1.2254 |
-0.21% |
2024/4/17 |
0.7159 |
1.2269 |
1.374% |
2024/4/16 |
0.7062 |
1.2172 |
-1.52% |
2024/4/15 |
0.7171 |
1.2281 |
1.472% |
2024/4/12 |
0.7067 |
1.2177 |
-0.465% |
2024/4/11 |
0.71 |
1.221 |
0.141% |
2024/4/10 |
0.709 |
1.22 |
-0.561% |
2024/4/9 |
0.713 |
1.224 |
0.281% |
2024/4/8 |
0.711 |
1.222 |
-0.837% |
2024/4/3 |
0.717 |
1.228 |
-0.278% |
2024/4/2 |
0.719 |
1.23 |
0.279% |
2024/4/1 |
0.717 |
1.228 |
1.702% |
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