南方多利增强债券C(202102)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/8 |
1.1441 |
1.9129 |
-0.122% |
2024/5/7 |
1.1455 |
1.9143 |
0.192% |
2024/5/6 |
1.1433 |
1.9121 |
0.272% |
2024/4/30 |
1.1402 |
1.909 |
0.193% |
2024/4/29 |
1.138 |
1.9068 |
-0.132% |
2024/4/26 |
1.1395 |
1.9083 |
0.158% |
2024/4/25 |
1.1377 |
1.9065 |
-0.053% |
2024/4/24 |
1.1383 |
1.9071 |
0.141% |
2024/4/23 |
1.1367 |
1.9055 |
-0.114% |
2024/4/22 |
1.138 |
1.9068 |
-0.018% |
2024/4/19 |
1.1382 |
1.907 |
0.009% |
2024/4/18 |
1.1381 |
1.9069 |
0.026% |
2024/4/17 |
1.1378 |
1.9066 |
0.379% |
2024/4/16 |
1.1335 |
1.9023 |
-0.22% |
2024/4/15 |
1.136 |
1.9048 |
0.115% |
2024/4/12 |
1.1347 |
1.9035 |
0.141% |
2024/4/11 |
1.1331 |
1.9019 |
0.239% |
2024/4/10 |
1.1304 |
1.8992 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1305 |
1.8993 |
0.133% |
2024/4/8 |
1.129 |
1.8978 |
-0.08% |
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