鹏华弘泰混合A(206001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1988 |
5.9009 |
0.15% |
2024/4/29 |
1.197 |
5.8931 |
-0.358% |
2024/4/26 |
1.2013 |
5.9117 |
-0.141% |
2024/4/25 |
1.203 |
5.9191 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2031 |
5.9196 |
-0.042% |
2024/4/23 |
1.2036 |
5.9217 |
-0.091% |
2024/4/22 |
1.2047 |
5.9265 |
-0.025% |
2024/4/19 |
1.205 |
5.9278 |
0.116% |
2024/4/18 |
1.2036 |
5.9217 |
0% |
2024/4/17 |
1.2036 |
5.9217 |
0.208% |
2024/4/16 |
1.2011 |
5.9109 |
-0.091% |
2024/4/15 |
1.2022 |
5.9157 |
0.225% |
2024/4/12 |
1.1995 |
5.9039 |
0.108% |
2024/4/11 |
1.1982 |
5.8983 |
0.159% |
2024/4/10 |
1.1963 |
5.89 |
0.134% |
2024/4/9 |
1.1947 |
5.8831 |
-0.017% |
2024/4/8 |
1.1949 |
5.8839 |
0.142% |
2024/4/3 |
1.1932 |
5.8766 |
0.126% |
2024/4/2 |
1.1917 |
5.87 |
0.092% |
2024/4/1 |
1.1906 |
5.8653 |
-0.05% |
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