鹏华美国房地产人民币(206011)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.943 |
1.319 |
0.426% |
2024/4/26 |
0.939 |
1.315 |
0% |
2024/4/25 |
0.939 |
1.315 |
-0.318% |
2024/4/24 |
0.942 |
1.318 |
-0.106% |
2024/4/23 |
0.943 |
1.319 |
0.533% |
2024/4/22 |
0.938 |
1.314 |
0.321% |
2024/4/19 |
0.935 |
1.311 |
0.214% |
2024/4/18 |
0.933 |
1.309 |
-0.214% |
2024/4/17 |
0.935 |
1.311 |
-0.953% |
2024/4/16 |
0.944 |
1.32 |
-0.632% |
2024/4/15 |
0.95 |
1.326 |
-1.145% |
2024/4/12 |
0.961 |
1.337 |
-0.62% |
2024/4/11 |
0.967 |
1.343 |
0.207% |
2024/4/10 |
0.965 |
1.341 |
-2.229% |
2024/4/9 |
0.987 |
1.363 |
0.92% |
2024/4/8 |
0.978 |
1.354 |
0.514% |
2024/4/3 |
0.973 |
1.349 |
-0.103% |
2024/4/2 |
0.974 |
1.35 |
-0.511% |
2024/4/1 |
0.979 |
1.355 |
-1.211% |
2024/3/28 |
0.991 |
1.367 |
0.405% |
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