基金经理：余斌
| 单位净值:1.0310 | 累计净值:1.4310 | 截止日期:2024/5/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩量化配置混合A(233015)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 1.031 | 1.431 | 0% | |
| 2024/5/6 | 1.031 | 1.431 | 0.782% | |
| 2024/4/30 | 1.023 | 1.423 | 0.196% | |
| 2024/4/29 | 1.021 | 1.421 | -0.098% | |
| 2024/4/26 | 1.022 | 1.422 | -0.098% | |
| 2024/4/25 | 1.023 | 1.423 | 0.393% | |
| 2024/4/24 | 1.019 | 1.419 | 0.295% | |
| 2024/4/23 | 1.016 | 1.416 | -1.263% | |
| 2024/4/22 | 1.029 | 1.429 | -1.248% | |
| 2024/4/19 | 1.042 | 1.442 | 0% | |
| 2024/4/18 | 1.042 | 1.442 | 0.289% | |
| 2024/4/17 | 1.039 | 1.439 | 1.564% | |
| 2024/4/16 | 1.023 | 1.423 | -0.486% | |
| 2024/4/15 | 1.028 | 1.428 | 2.289% | |
| 2024/4/12 | 1.005 | 1.405 | -0.396% | |
| 2024/4/11 | 1.009 | 1.409 | 0.498% | |
| 2024/4/10 | 1.004 | 1.404 | 0.1% | |
| 2024/4/9 | 1.003 | 1.403 | -0.595% | |
| 2024/4/8 | 1.009 | 1.409 | 0.199% | |
| 2024/4/3 | 1.007 | 1.407 | 0.199% | |
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