华宝宝康债券A(240003)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.2352 |
2.3682 |
-0.049% |
2024/4/23 |
1.2358 |
2.3688 |
0.032% |
2024/4/22 |
1.2354 |
2.3684 |
0.016% |
2024/4/19 |
1.2352 |
2.3682 |
-0.016% |
2024/4/18 |
1.2354 |
2.3684 |
0.04% |
2024/4/17 |
1.2349 |
2.3679 |
0.13% |
2024/4/16 |
1.2333 |
2.3663 |
-0.162% |
2024/4/15 |
1.2353 |
2.3683 |
-0.097% |
2024/4/12 |
1.2365 |
2.3695 |
0.097% |
2024/4/11 |
1.2353 |
2.3683 |
0.057% |
2024/4/10 |
1.2346 |
2.3676 |
-0.032% |
2024/4/9 |
1.235 |
2.368 |
0.113% |
2024/4/8 |
1.2336 |
2.3666 |
-0.024% |
2024/4/3 |
1.2339 |
2.3669 |
0.057% |
2024/4/2 |
1.2332 |
2.3662 |
0.024% |
2024/4/1 |
1.2329 |
2.3659 |
0.114% |
2024/3/29 |
1.2315 |
2.3645 |
0.065% |
2024/3/28 |
1.2307 |
2.3637 |
0.033% |
2024/3/27 |
1.2303 |
2.3633 |
-0.065% |
2024/3/26 |
1.2311 |
2.3641 |
-0.041% |
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