基金经理：季鹏
| 单位净值:0.4999 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:3.2339 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信盛利精选混合(310308)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 0.4999 | 3.2339 | 1.235% | |
| 2024/4/25 | 0.4938 | 3.2278 | -0.04% | |
| 2024/4/24 | 0.494 | 3.228 | 1.022% | |
| 2024/4/23 | 0.489 | 3.223 | -0.932% | |
| 2024/4/22 | 0.4936 | 3.2276 | -1.003% | |
| 2024/4/19 | 0.4986 | 3.2326 | 0.08% | |
| 2024/4/18 | 0.4982 | 3.2322 | 0.161% | |
| 2024/4/17 | 0.4974 | 3.2314 | 1.739% | |
| 2024/4/16 | 0.4889 | 3.2229 | -1.65% | |
| 2024/4/15 | 0.4971 | 3.2311 | 0.343% | |
| 2024/4/12 | 0.4954 | 3.2294 | 0.446% | |
| 2024/4/11 | 0.4932 | 3.2272 | 0.53% | |
| 2024/4/10 | 0.4906 | 3.2246 | -0.869% | |
| 2024/4/9 | 0.4949 | 3.2289 | -0.161% | |
| 2024/4/8 | 0.4957 | 3.2297 | -0.86% | |
| 2024/4/3 | 0.5 | 3.234 | 0% | |
| 2024/4/2 | 0.5 | 3.234 | -0.695% | |
| 2024/4/1 | 0.5035 | 3.2375 | 0.922% | |
| 2024/3/29 | 0.4989 | 3.2329 | 0.992% | |
| 2024/3/28 | 0.494 | 3.228 | 0.961% | |
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