基金经理：孔宪政
| 单位净值:1.3898 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.4234 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安沪深300增强A(320014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/3 | 1.3898 | 1.4234 | 0.187% | |
| 2024/5/31 | 1.3872 | 1.4208 | -0.416% | |
| 2024/5/30 | 1.393 | 1.4267 | -0.372% | |
| 2024/5/29 | 1.3982 | 1.432 | 0.172% | |
| 2024/5/28 | 1.3958 | 1.4296 | -0.655% | |
| 2024/5/27 | 1.405 | 1.439 | 0.956% | |
| 2024/5/24 | 1.3917 | 1.4254 | -0.883% | |
| 2024/5/23 | 1.4041 | 1.4381 | -1.064% | |
| 2024/5/22 | 1.4192 | 1.4535 | 0.276% | |
| 2024/5/21 | 1.4153 | 1.4495 | -0.331% | |
| 2024/5/20 | 1.42 | 1.4544 | 0.205% | |
| 2024/5/17 | 1.4171 | 1.4514 | 0.904% | |
| 2024/5/16 | 1.4044 | 1.4384 | 0.321% | |
| 2024/5/15 | 1.3999 | 1.4338 | -0.653% | |
| 2024/5/14 | 1.4091 | 1.4432 | -0.255% | |
| 2024/5/13 | 1.4127 | 1.4469 | -0.028% | |
| 2024/5/10 | 1.4131 | 1.4473 | 0.078% | |
| 2024/5/9 | 1.412 | 1.4462 | 0.857% | |
| 2024/5/8 | 1.4 | 1.4339 | -0.667% | |
| 2024/5/7 | 1.4094 | 1.4435 | 0.007% | |
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