兴全可转债混合(340001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0193 |
4.0613 |
0.147% |
2024/4/29 |
1.0178 |
4.0598 |
0.663% |
2024/4/26 |
1.0111 |
4.0531 |
0.798% |
2024/4/25 |
1.0031 |
4.0451 |
0.11% |
2024/4/24 |
1.002 |
4.044 |
0.27% |
2024/4/23 |
0.9993 |
4.0413 |
-0.369% |
2024/4/22 |
1.003 |
4.045 |
-0.199% |
2024/4/19 |
1.005 |
4.047 |
-0.109% |
2024/4/18 |
1.0061 |
4.0481 |
0.179% |
2024/4/17 |
1.0043 |
4.0463 |
0.965% |
2024/4/16 |
0.9947 |
4.0367 |
-0.649% |
2024/4/15 |
1.0012 |
4.0432 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.0008 |
4.0428 |
0.07% |
2024/4/11 |
1.0001 |
4.0421 |
0.14% |
2024/4/10 |
0.9987 |
4.0407 |
-0.379% |
2024/4/9 |
1.0025 |
4.0445 |
0.16% |
2024/4/8 |
1.0009 |
4.0429 |
-0.428% |
2024/4/3 |
1.0052 |
4.0472 |
0.359% |
2024/4/2 |
1.0016 |
4.0436 |
-0.13% |
2024/4/1 |
1.0029 |
4.0449 |
0.753% |
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