基金经理：梁莉
| 单位净值:2.0765 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:2.8332 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治中国制造2025混合(350005)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/6 | 2.0765 | 2.8332 | 1.804% | |
| 2024/4/30 | 2.0397 | 2.7964 | -3.061% | |
| 2024/4/29 | 2.1041 | 2.8608 | 1.997% | |
| 2024/4/26 | 2.0629 | 2.8196 | 1.766% | |
| 2024/4/25 | 2.0271 | 2.7838 | 0.347% | |
| 2024/4/24 | 2.0201 | 2.7768 | 4.274% | |
| 2024/4/23 | 1.9373 | 2.694 | 1.175% | |
| 2024/4/22 | 1.9148 | 2.6715 | -1.659% | |
| 2024/4/19 | 1.9471 | 2.7038 | -1.532% | |
| 2024/4/18 | 1.9774 | 2.7341 | 0.218% | |
| 2024/4/17 | 1.9731 | 2.7298 | 2.355% | |
| 2024/4/16 | 1.9277 | 2.6844 | -1.913% | |
| 2024/4/15 | 1.9653 | 2.722 | 0.184% | |
| 2024/4/12 | 1.9617 | 2.7184 | -0.315% | |
| 2024/4/11 | 1.9679 | 2.7246 | 0.639% | |
| 2024/4/10 | 1.9554 | 2.7121 | 0.082% | |
| 2024/4/9 | 1.9538 | 2.7105 | 0.015% | |
| 2024/4/8 | 1.9535 | 2.7102 | -0.01% | |
| 2024/4/3 | 1.9537 | 2.7104 | -0.005% | |
| 2024/4/2 | 1.9538 | 2.7105 | 0.031% | |
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