摩根双息平衡混合A(373010)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.8401 |
2.9414 |
-0.202% |
2024/4/25 |
0.8418 |
2.9431 |
0.346% |
2024/4/24 |
0.8389 |
2.9402 |
0% |
2024/4/23 |
0.8389 |
2.9402 |
-1.12% |
2024/4/22 |
0.8484 |
2.9497 |
-1.153% |
2024/4/19 |
0.8583 |
2.9596 |
0.61% |
2024/4/18 |
0.8531 |
2.9544 |
0.223% |
2024/4/17 |
0.8512 |
2.9525 |
0.853% |
2024/4/16 |
0.844 |
2.9453 |
0.166% |
2024/4/15 |
0.8426 |
2.9439 |
1.641% |
2024/4/12 |
0.829 |
2.9303 |
-0.193% |
2024/4/11 |
0.8306 |
2.9319 |
0.423% |
2024/4/10 |
0.8271 |
2.9284 |
0.073% |
2024/4/9 |
0.8265 |
2.9278 |
-0.78% |
2024/4/8 |
0.833 |
2.9343 |
-0.012% |
2024/4/3 |
0.8331 |
2.9344 |
0.616% |
2024/4/2 |
0.828 |
2.9293 |
0.437% |
2024/4/1 |
0.8244 |
2.9257 |
0.121% |
2024/3/29 |
0.8234 |
2.9247 |
0.969% |
2024/3/28 |
0.8155 |
2.9168 |
-0.025% |
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