基金经理：姚晨曦
| 单位净值:0.6436 | 累计净值:1.1916 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海能源策略混合(398021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 0.6436 | 1.1916 | 0% | |
| 2024/4/29 | 0.6436 | 1.1916 | 0.657% | |
| 2024/4/26 | 0.6394 | 1.1874 | 0.772% | |
| 2024/4/25 | 0.6345 | 1.1825 | -0.455% | |
| 2024/4/24 | 0.6374 | 1.1854 | 1.529% | |
| 2024/4/23 | 0.6278 | 1.1758 | -2.742% | |
| 2024/4/22 | 0.6455 | 1.1935 | -0.967% | |
| 2024/4/19 | 0.6518 | 1.1998 | -0.837% | |
| 2024/4/18 | 0.6573 | 1.2053 | 0.183% | |
| 2024/4/17 | 0.6561 | 1.2041 | 2.58% | |
| 2024/4/16 | 0.6396 | 1.1876 | -1.6% | |
| 2024/4/15 | 0.65 | 1.198 | 1.897% | |
| 2024/4/12 | 0.6379 | 1.1859 | 0.33% | |
| 2024/4/11 | 0.6358 | 1.1838 | 1.339% | |
| 2024/4/10 | 0.6274 | 1.1754 | -0.665% | |
| 2024/4/9 | 0.6316 | 1.1796 | -0.095% | |
| 2024/4/8 | 0.6322 | 1.1802 | -0.378% | |
| 2024/4/3 | 0.6346 | 1.1826 | -0.439% | |
| 2024/4/2 | 0.6374 | 1.1854 | 0.22% | |
| 2024/4/1 | 0.636 | 1.184 | 1.145% | |
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