中海消费混合A(398061)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
3.29 |
3.5 |
-0.212% |
2024/5/15 |
3.297 |
3.507 |
-0.723% |
2024/5/14 |
3.321 |
3.531 |
0.302% |
2024/5/13 |
3.311 |
3.521 |
-0.451% |
2024/5/10 |
3.326 |
3.536 |
-0.33% |
2024/5/9 |
3.337 |
3.547 |
0.542% |
2024/5/8 |
3.319 |
3.529 |
0.272% |
2024/5/7 |
3.31 |
3.52 |
-0.03% |
2024/5/6 |
3.311 |
3.521 |
2.034% |
2024/4/30 |
3.245 |
3.455 |
0.464% |
2024/4/29 |
3.23 |
3.44 |
0.217% |
2024/4/26 |
3.223 |
3.433 |
1.098% |
2024/4/25 |
3.188 |
3.398 |
-0.313% |
2024/4/24 |
3.198 |
3.408 |
0.094% |
2024/4/23 |
3.195 |
3.405 |
0.472% |
2024/4/22 |
3.18 |
3.39 |
1.242% |
2024/4/19 |
3.141 |
3.351 |
-0.664% |
2024/4/18 |
3.162 |
3.372 |
0.285% |
2024/4/17 |
3.153 |
3.363 |
0.51% |
2024/4/16 |
3.137 |
3.347 |
-1.135% |
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