基金经理：梁静静
| 单位净值:1.0610 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:2.6410 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海医疗保健主题股票A(399011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.061 | 2.641 | -0.282% | |
| 2024/4/23 | 1.064 | 2.644 | 1.721% | |
| 2024/4/22 | 1.046 | 2.626 | 0.771% | |
| 2024/4/19 | 1.038 | 2.618 | -1.049% | |
| 2024/4/18 | 1.049 | 2.629 | -0.944% | |
| 2024/4/17 | 1.059 | 2.639 | 1.631% | |
| 2024/4/16 | 1.042 | 2.622 | -2.16% | |
| 2024/4/15 | 1.065 | 2.645 | 1.719% | |
| 2024/4/12 | 1.047 | 2.627 | -0.758% | |
| 2024/4/11 | 1.055 | 2.635 | -0.189% | |
| 2024/4/10 | 1.057 | 2.637 | -1.399% | |
| 2024/4/9 | 1.072 | 2.652 | 1.323% | |
| 2024/4/8 | 1.058 | 2.638 | -1.946% | |
| 2024/4/3 | 1.079 | 2.659 | -0.277% | |
| 2024/4/2 | 1.082 | 2.662 | -1.457% | |
| 2024/4/1 | 1.098 | 2.678 | 1.198% | |
| 2024/3/29 | 1.085 | 2.665 | 0.556% | |
| 2024/3/28 | 1.079 | 2.659 | 0.093% | |
| 2024/3/27 | 1.078 | 2.658 | -1.01% | |
| 2024/3/26 | 1.089 | 2.669 | -0.639% | |
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