东方核心动力混合A(400011)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2242 |
1.8612 |
1.349% |
2024/4/25 |
1.2079 |
1.8449 |
0.025% |
2024/4/24 |
1.2076 |
1.8446 |
0.533% |
2024/4/23 |
1.2012 |
1.8382 |
-1.396% |
2024/4/22 |
1.2182 |
1.8552 |
-0.717% |
2024/4/19 |
1.227 |
1.864 |
-0.616% |
2024/4/18 |
1.2346 |
1.8716 |
0.203% |
2024/4/17 |
1.2321 |
1.8691 |
1.374% |
2024/4/16 |
1.2154 |
1.8524 |
-0.905% |
2024/4/15 |
1.2265 |
1.8635 |
2.242% |
2024/4/12 |
1.1996 |
1.8366 |
-0.357% |
2024/4/11 |
1.2039 |
1.8409 |
0.434% |
2024/4/10 |
1.1987 |
1.8357 |
-0.465% |
2024/4/9 |
1.2043 |
1.8413 |
-0.389% |
2024/4/8 |
1.209 |
1.846 |
-0.772% |
2024/4/3 |
1.2184 |
1.8554 |
0.115% |
2024/4/2 |
1.217 |
1.854 |
-0.221% |
2024/4/1 |
1.2197 |
1.8567 |
1.262% |
2024/3/29 |
1.2045 |
1.8415 |
1.049% |
2024/3/28 |
1.192 |
1.829 |
0.735% |
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