天弘永利债券A(420002)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
1.205 |
1.9346 |
-0.149% |
2024/5/22 |
1.2068 |
1.9364 |
-0.091% |
2024/5/21 |
1.2079 |
1.9375 |
-0.058% |
2024/5/20 |
1.2086 |
1.9382 |
0.108% |
2024/5/17 |
1.2073 |
1.9369 |
0.099% |
2024/5/16 |
1.2061 |
1.9357 |
-0.058% |
2024/5/15 |
1.2068 |
1.9364 |
-0.141% |
2024/5/14 |
1.2085 |
1.9381 |
0.174% |
2024/5/13 |
1.2064 |
1.936 |
0.083% |
2024/5/10 |
1.2054 |
1.935 |
0.033% |
2024/5/9 |
1.205 |
1.9346 |
0.25% |
2024/5/8 |
1.202 |
1.9316 |
-0.174% |
2024/5/7 |
1.2041 |
1.9337 |
0.158% |
2024/5/6 |
1.2022 |
1.9318 |
0.426% |
2024/4/30 |
1.1971 |
1.9267 |
0.209% |
2024/4/29 |
1.1946 |
1.9242 |
-0.025% |
2024/4/26 |
1.1949 |
1.9245 |
0.101% |
2024/4/25 |
1.1937 |
1.9233 |
0.059% |
2024/4/24 |
1.193 |
1.9226 |
-0.025% |
2024/4/23 |
1.1933 |
1.9229 |
-0.159% |
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