华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0466 |
1.6726 |
-0.019% |
2024/4/29 |
1.0468 |
1.6728 |
-0.048% |
2024/4/26 |
1.0473 |
1.6733 |
0.115% |
2024/4/25 |
1.0461 |
1.6721 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0462 |
1.6722 |
-0.048% |
2024/4/23 |
1.0467 |
1.6727 |
-0.067% |
2024/4/22 |
1.0474 |
1.6734 |
-0.076% |
2024/4/19 |
1.0482 |
1.6742 |
0.067% |
2024/4/18 |
1.0475 |
1.6735 |
0.057% |
2024/4/17 |
1.0469 |
1.6729 |
0.211% |
2024/4/16 |
1.0447 |
1.6707 |
-0.182% |
2024/4/15 |
1.0466 |
1.6726 |
-0.01% |
2024/4/12 |
1.0467 |
1.6727 |
0.144% |
2024/4/11 |
1.0452 |
1.6712 |
0.105% |
2024/4/10 |
1.0441 |
1.6701 |
-0.029% |
2024/4/9 |
1.0444 |
1.6704 |
0.134% |
2024/4/8 |
1.043 |
1.669 |
-0.057% |
2024/4/3 |
1.0436 |
1.6696 |
0.086% |
2024/4/2 |
1.0427 |
1.6687 |
-0.038% |
2024/4/1 |
1.0431 |
1.6691 |
0.173% |
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